UBS世界CBファンド円ヘッジコース⁄米ドルヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月5日 | 2023年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,265,807 | 3,412,947 |
| 親投資信託受益証券 | 1,121,761,757 | 822,099,826 |
| 派生商品評価勘定 | － | 28,414,589 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 1,136,027,564 | 861,927,362 |
| 資産の部合計 | 1,136,027,564 | 861,927,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,123,608 | － |
| 未払解約金 | 1,230 | 40 |
| 未払受託者報酬 | 245,966 | 185,725 |
| 未払委託者報酬 | 9,531,056 | 7,196,839 |
| 未払利息 | 12 | 9 |
| その他未払費用 | 194,945 | 155,437 |
| 流動負債計 | 45,096,817 | 7,538,050 |
| 負債の部合計 | 45,096,817 | 7,538,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,175,685 | 489,744,216 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 460,755,062 | 364,645,096 |
| （分配準備積立金） | 424,972,859 | 329,281,574 |
| 元本等合計 | 1,090,930,747 | 854,389,312 |
| 純資産の部合計 | 1,090,930,747 | 854,389,312 |
| 負債・純資産合計 | 1,136,027,564 | 861,927,362 |
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