有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月6日-平成26年8月5日)

(平成26年9月30日現在)
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース

Ⅰ 資産総額	4,752,477,307	円
Ⅱ 負債総額	2,387,618,498	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,364,858,809	円
Ⅳ 発行済口数	1,686,756,099	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4020	円

UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース

Ⅰ 資産総額	6,546,695,007	円
Ⅱ 負債総額	16,087,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,530,607,632	円
Ⅳ 発行済口数	3,214,419,289	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0317	円

UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,004,095,813	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,004,095,813	円
Ⅳ 発行済口数	4,218,664,055	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1343	円