有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月6日-平成28年8月5日)

(平成28年8月31日現在)
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース

Ⅰ 資産総額	1,634,506,937	円
Ⅱ 負債総額	785,686,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	848,820,336	円
Ⅳ 発行済口数	582,229,328	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4579	円

UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース

Ⅰ 資産総額	6,145,464,933	円
Ⅱ 負債総額	7,517,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,137,947,467	円
Ⅳ 発行済口数	3,055,353,818	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0089	円

UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,945,539,631	円
Ⅱ 負債総額	100	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,945,539,531	円
Ⅳ 発行済口数	3,181,935,697	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1828	円