有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月6日-平成27年8月5日)

(平成27年8月31日現在)
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース

Ⅰ 資産総額	2,264,509,150	円
Ⅱ 負債総額	1,151,050,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,113,458,954	円
Ⅳ 発行済口数	791,409,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4069	円

UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース

Ⅰ 資産総額	7,549,847,787	円
Ⅱ 負債総額	23,427,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,526,420,228	円
Ⅳ 発行済口数	3,343,944,093	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2508	円

UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,828,589,052	円
Ⅱ 負債総額	244,569,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,584,019,612	円
Ⅳ 発行済口数	3,573,541,942	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4021	円