UBS世界CBファンド円ヘッジコース⁄米ドルヘッジコー…

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月6日-平成29年8月7日)

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【提出】: 2017/05/02 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

【UBS世界CBファンド円ヘッジコース】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2011年10月 7日～2012年 8月 6日	161,128,565	41,797,552
第2期	2012年 8月 7日～2013年 8月 5日	1,627,153,336	169,747,934
第3期	2013年 8月 6日～2014年 8月 5日	567,699,636	541,201,522
第4期	2014年 8月 6日～2015年 8月 5日	356,731,264	1,116,421,997
第5期	2015年 8月 6日～2016年 8月 5日	21,868,310	283,182,778
第6期(中間期)	2016年 8月 6日～2017年 2月 5日	16,433,384	87,219,683

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【UBS世界CBファンド米ドルヘッジコース】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2011年10月 7日～2012年 8月 6日	146,363,052	29,845,650
第2期	2012年 8月 7日～2013年 8月 5日	2,025,419,151	243,450,527
第3期	2013年 8月 6日～2014年 8月 5日	1,596,738,000	439,329,845
第4期	2014年 8月 6日～2015年 8月 5日	1,559,291,273	1,284,969,223
第5期	2015年 8月 6日～2016年 8月 5日	656,068,496	878,832,384
第6期(中間期)	2016年 8月 6日～2017年 2月 5日	1,011,666	438,194,590

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

開示資料

決算

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