- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
【UBS世界CBファンド 円ヘッジコース】
【UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース】
| 期 | 期間 | 設定口数 | 解約口数 |
| 第1期 | 2011年10月 7日～2012年 8月 6日 | 161,128,565 | 41,797,552 |
| 第2期 | 2012年 8月 7日～2013年 8月 5日 | 1,627,153,336 | 169,747,934 |
| 第3期 | 2013年 8月 6日～2014年 8月 5日 | 567,699,636 | 541,201,522 |
| 第4期 | 2014年 8月 6日～2015年 8月 5日 | 356,731,264 | 1,116,421,997 |
| 第5期 | 2015年 8月 6日～2016年 8月 5日 | 21,868,310 | 283,182,778 |
| 第6期 | 2016年 8月 6日～2017年 8月 7日 | 230,770,261 | 87,426,841 |
| 第7期 | 2017年 8月 8日～2018年 8月 6日 | 25,951 | 26,188,302 |
| 第8期 | 2018年 8月 7日～2019年 8月 5日 | 71,176 | 97,336,594 |
| 第9期 | 2019年 8月 6日～2020年 8月 5日 | 2,228,004 | 16,730,929 |
| 第10期(中間期) | 2020年 8月 6日～2021年 2月 5日 | 68,595,402 | 12,350,337 |
| (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
【UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース】
| 期 | 期間 | 設定口数 | 解約口数 |
| 第1期 | 2011年10月 7日～2012年 8月 6日 | 146,363,052 | 29,845,650 |
| 第2期 | 2012年 8月 7日～2013年 8月 5日 | 2,025,419,151 | 243,450,527 |
| 第3期 | 2013年 8月 6日～2014年 8月 5日 | 1,596,738,000 | 439,329,845 |
| 第4期 | 2014年 8月 6日～2015年 8月 5日 | 1,559,291,273 | 1,284,969,223 |
| 第5期 | 2015年 8月 6日～2016年 8月 5日 | 656,068,496 | 878,832,384 |
| 第6期 | 2016年 8月 6日～2017年 8月 7日 | 13,119,942 | 1,063,934,185 |
| 第7期 | 2017年 8月 8日～2018年 8月 6日 | 278,506 | 530,160,033 |
| 第8期 | 2018年 8月 7日～2019年 8月 5日 | 36,078 | 150,329,114 |
| 第9期 | 2019年 8月 6日～2020年 8月 5日 | 2,641,806 | 65,210,775 |
| 第10期(中間期) | 2020年 8月 6日～2021年 2月 5日 | 150,161,041 | 43,446,448 |
| (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
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