UBS世界CBファンド円ヘッジコース⁄米ドルヘッジコー…

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/08/06-2023/08/07)

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【提出】: 2023/05/02 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

【UBS世界CBファンド円ヘッジコース】

期	期間	設定口数	解約口数
第2期	2012年 8月 7日～2013年 8月 5日	1,627,153,336	169,747,934
第3期	2013年 8月 6日～2014年 8月 5日	567,699,636	541,201,522
第4期	2014年 8月 6日～2015年 8月 5日	356,731,264	1,116,421,997
第5期	2015年 8月 6日～2016年 8月 5日	21,868,310	283,182,778
第6期	2016年 8月 6日～2017年 8月 7日	230,770,261	87,426,841
第7期	2017年 8月 8日～2018年 8月 6日	25,951	26,188,302
第8期	2018年 8月 7日～2019年 8月 5日	71,176	97,336,594
第9期	2019年 8月 6日～2020年 8月 5日	2,228,004	16,730,929
第10期	2020年 8月 6日～2021年 8月 5日	91,148,222	24,316,602
第11期	2021年 8月 6日～2022年 8月 5日	2,560,210	26,858,199
第12期(中間期)	2022年 8月 6日～2023年 2月 5日	1,481,589	141,913,058

【UBS世界CBファンド米ドルヘッジコース】

期	期間	設定口数	解約口数
第2期	2012年 8月 7日～2013年 8月 5日	2,025,419,151	243,450,527
第3期	2013年 8月 6日～2014年 8月 5日	1,596,738,000	439,329,845
第4期	2014年 8月 6日～2015年 8月 5日	1,559,291,273	1,284,969,223
第5期	2015年 8月 6日～2016年 8月 5日	656,068,496	878,832,384
第6期	2016年 8月 6日～2017年 8月 7日	13,119,942	1,063,934,185
第7期	2017年 8月 8日～2018年 8月 6日	278,506	530,160,033
第8期	2018年 8月 7日～2019年 8月 5日	36,078	150,329,114
第9期	2019年 8月 6日～2020年 8月 5日	2,641,806	65,210,775
第10期	2020年 8月 6日～2021年 8月 5日	178,315,698	90,870,926
第11期	2021年 8月 6日～2022年 8月 5日	43,293,639	21,327,670
第12期(中間期)	2022年 8月 6日～2023年 2月 5日	5,780,147	91,662,936

開示資料

決算

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