有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 2 期計算期間 (平成25年1月15日現在) | 第 3 期計算期間 (平成26年1月15日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 7,251,804 | 5,579,585 | |
| 親投資信託受益証券 | 686,349,749 | 1,018,059,320 | |
| 未収入金 | ― | 1,340,000 | |
| 未収利息 | 17 | 7 | |
| 流動資産合計 | 693,601,570 | 1,024,978,912 | |
| 資産合計 | 693,601,570 | 1,024,978,912 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 3,674,015 | 1,333,736 | |
| 未払受託者報酬 | 132,564 | 272,347 | |
| 未払委託者報酬 | 821,807 | 1,688,465 | |
| その他未払費用 | 13,200 | 27,174 | |
| 流動負債合計 | 4,641,586 | 3,321,722 | |
| 負債合計 | 4,641,586 | 3,321,722 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 528,131,341 | 584,450,922 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,828,643 | 437,206,268 | |
| 元本等合計 | 688,959,984 | 1,021,657,190 | |
| 純資産合計 | 688,959,984 | 1,021,657,190 | |
| 負債純資産合計 | 693,601,570 | 1,024,978,912 |
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