- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間 (平成27年 1月15日現在) | 第5期計算期間 (平成28年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,791,002 | 4,119,631 |
| 親投資信託受益証券 | 1,258,293,570 | 809,723,939 |
| 未収入金 | - | 2,105,000 |
| 未収利息 | 8 | 5 |
| 流動資産合計 | 1,264,084,580 | 815,948,575 |
| 資産合計 | 1,264,084,580 | 815,948,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 385,462 | 2,112,075 |
| 未払受託者報酬 | 304,252 | 235,488 |
| 未払委託者報酬 | 1,886,290 | 1,460,046 |
| その他未払費用 | 30,361 | 23,493 |
| 流動負債合計 | 2,606,365 | 3,831,102 |
| 負債合計 | 2,606,365 | 3,831,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,128,893 | 391,237,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 738,349,322 | 420,879,870 |
| (分配準備積立金) | 546,211,480 | 412,205,077 |
| 元本等合計 | 1,261,478,215 | 812,117,473 |
| 純資産合計 | 1,261,478,215 | 812,117,473 |
| 負債純資産合計 | 1,264,084,580 | 815,948,575 |
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