有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 3 期計算期間 (平成26年1月15日現在) | 第 4 期計算期間 (平成27年1月15日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 5,579,585 | 5,791,002 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,018,059,320 | 1,258,293,570 | |
| 未収入金 | 1,340,000 | ― | |
| 未収利息 | 7 | 8 | |
| 流動資産合計 | 1,024,978,912 | 1,264,084,580 | |
| 資産合計 | 1,024,978,912 | 1,264,084,580 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 1,333,736 | 385,462 | |
| 未払受託者報酬 | 272,347 | 304,252 | |
| 未払委託者報酬 | 1,688,465 | 1,886,290 | |
| その他未払費用 | 27,174 | 30,361 | |
| 流動負債合計 | 3,321,722 | 2,606,365 | |
| 負債合計 | 3,321,722 | 2,606,365 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 584,450,922 | 523,128,893 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 437,206,268 | 738,349,322 | |
| 元本等合計 | 1,021,657,190 | 1,261,478,215 | |
| 純資産合計 | 1,021,657,190 | 1,261,478,215 | |
| 負債純資産合計 | 1,024,978,912 | 1,264,084,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
