有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)
(平成26年1月31日現在)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,029,976,106 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 173,049 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,029,803,057 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 581,335,250 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.7714 |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 110,578,318,505 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 904,831,078 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 109,673,487,427 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 51,608,379,590 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.1251 |
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