有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
(平成27年1月30日現在)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,210,076,163 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 2,550,895 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,207,525,268 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 526,876,817 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.2919 |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 163,572,182,628 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 2,095,001,014 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 161,477,181,614 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 58,457,084,587 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.7623 |
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