有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
MHAM J-REITインデックス・ラップ
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 847,993,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,368,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 839,624,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 377,276,444 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2255 | 円 |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 195,582,300,731 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 353,135,993 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 195,229,164,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,505,925,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6926 | 円 |
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