有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド	親投資信託受益証券	日本	482,968,681	2.0965	1,012,543,840	2.1251	1,026,356,743	99.66

(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	日本	19,924	599,414	11,942,735,039	583,000	11,615,692,000	10.59
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	日本	17,107	565,261	9,669,927,007	529,000	9,049,603,000	8.25
3	日本リテールファンド投資法人	投資証券	日本	33,229	203,470	6,761,130,659	205,700	6,835,205,300	6.23
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	日本	34,265	147,209	5,044,119,541	152,900	5,239,118,500	4.77
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	日本	4,502	974,646	4,387,860,608	1,035,000	4,659,570,000	4.24
6	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	日本	11,877	324,346	3,852,267,218	351,000	4,168,827,000	3.80
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	日本	17,851	217,546	3,883,429,493	217,200	3,877,237,200	3.53
8	フロンティア不動産投資法人	投資証券	日本	7,140	490,873	3,504,839,468	527,000	3,762,780,000	3.43
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	日本	24,293	124,711	3,029,622,542	136,000	3,303,848,000	3.01
10	GLP投資法人	投資証券	日本	30,199	100,954	3,048,735,783	106,300	3,210,153,700	2.92
11	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	日本	3,801	847,626	3,221,826,470	831,000	3,158,631,000	2.88
12	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	日本	3,614	821,088	2,967,415,424	855,000	3,089,970,000	2.81
13	大和証券オフィス投資法人	投資証券	日本	5,698	440,956	2,512,570,397	487,500	2,777,775,000	2.53
14	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	日本	11,949	199,495	2,383,768,407	227,300	2,716,007,700	2.47
15	森ヒルズリート投資法人	投資証券	日本	19,937	135,765	2,706,757,798	135,900	2,709,438,300	2.47
16	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	日本	23,973	100,326	2,405,131,307	108,200	2,593,878,600	2.36
17	ケネディクス不動産投資法人	投資証券	日本	4,787	458,828	2,196,411,129	511,000	2,446,157,000	2.23
18	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	日本	5,363	496,789	2,664,284,363	452,500	2,426,757,500	2.21
19	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	日本	3,321	700,926	2,327,776,014	710,000	2,357,910,000	2.14
20	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	5,382	415,333	2,235,322,596	427,500	2,300,805,000	2.09
21	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	日本	17,344	120,395	2,088,132,050	122,200	2,119,436,800	1.93
22	産業ファンド投資法人	投資証券	日本	2,252	888,140	2,000,092,418	846,000	1,905,192,000	1.73
23	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	日本	37,736	45,669	1,723,368,337	49,500	1,867,932,000	1.70
24	イオンリート投資法人	投資証券	日本	13,676	129,978	1,777,582,235	132,300	1,809,334,800	1.64
25	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	日本	14,074	118,520	1,668,053,247	123,300	1,735,324,200	1.58
26	福岡リート投資法人	投資証券	日本	1,987	804,218	1,597,982,076	860,000	1,708,820,000	1.55
27	大和ハウスリート投資法人	投資証券	日本	1,764	737,583	1,301,096,664	861,000	1,518,804,000	1.38
28	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	日本	21,235	68,046	1,444,964,079	64,000	1,359,040,000	1.23
29	プレミア投資法人	投資証券	日本	3,148	417,439	1,314,100,181	398,000	1,252,904,000	1.14
30	野村不動産レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	2,315	547,737	1,268,011,549	534,000	1,236,210,000	1.12

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.66
	合 計	99.66

(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資証券	98.96
	合 計	98.96