有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド	親投資信託受益証券	日本	436,025,492	2.9063	1,267,220,888	2.7623	1,204,433,216	99.74

(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	日本	21,409	557,650	11,938,733,511	580,000	12,417,220,000	7.68
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	日本	18,976	555,512	10,541,407,904	573,000	10,873,248,000	6.73
3	日本リテールファンド投資法人	投資証券	日本	36,847	217,360	8,009,072,521	255,200	9,403,354,400	5.82
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	日本	40,094	168,115	6,740,431,538	188,700	7,565,737,800	4.68
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	日本	26,242	245,801	6,450,319,646	277,400	7,279,530,800	4.50
6	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	日本	19,711	252,866	4,984,242,881	301,500	5,942,866,500	3.68
7	オリックス不動産投資法人	投資証券	日本	32,157	139,334	4,480,585,970	176,600	5,678,926,200	3.51
8	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	日本	12,509	378,673	4,736,830,549	412,000	5,153,708,000	3.19
9	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	日本	20,014	196,470	3,932,154,895	245,200	4,907,432,800	3.03
10	GLP投資法人	投資証券	日本	36,249	121,804	4,415,284,823	133,800	4,850,116,200	3.00
11	大和証券オフィス投資法人	投資証券	日本	6,687	566,311	3,786,922,383	683,000	4,567,221,000	2.82
12	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	日本	4,202	888,220	3,732,303,269	1,053,000	4,424,706,000	2.74
13	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	日本	6,139	587,171	3,604,643,177	699,000	4,291,161,000	2.65
14	フロンティア不動産投資法人	投資証券	日本	7,520	502,185	3,776,431,698	537,000	4,038,240,000	2.50
15	森ヒルズリート投資法人	投資証券	日本	23,805	150,283	3,577,491,030	166,600	3,965,913,000	2.45
16	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	日本	25,249	132,389	3,342,707,174	147,700	3,729,277,300	2.30
17	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	日本	45,355	67,069	3,041,919,041	77,600	3,519,548,000	2.17
18	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	日本	6,996	387,632	2,711,877,195	486,500	3,403,554,000	2.10
19	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	日本	5,649	489,879	2,767,329,106	601,000	3,395,049,000	2.10
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	日本	12,585	239,455	3,013,541,876	252,300	3,175,195,500	1.96
21	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	5,669	468,328	2,654,955,036	553,000	3,134,957,000	1.94
22	産業ファンド投資法人	投資証券	日本	5,020	451,658	2,267,327,637	594,000	2,981,880,000	1.84
23	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	日本	18,388	138,855	2,553,273,840	151,300	2,782,104,400	1.72
24	大和ハウスリート投資法人	投資証券	日本	4,450	478,835	2,130,818,146	571,000	2,540,950,000	1.57
25	プレミア投資法人	投資証券	日本	3,960	509,949	2,019,400,541	629,000	2,490,840,000	1.54
26	福岡リート投資法人	投資証券	日本	10,462	195,550	2,045,844,111	237,600	2,485,771,200	1.53
27	イオンリート投資法人	投資証券	日本	14,404	136,225	1,962,195,707	161,200	2,321,924,800	1.43
28	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	日本	14,823	145,174	2,151,925,735	156,000	2,312,388,000	1.43
29	インヴィンシブル投資法人	投資証券	日本	40,463	36,724	1,485,981,806	52,600	2,128,353,800	1.31
30	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	日本	22,365	76,951	1,721,029,971	93,600	2,093,364,000	1.29

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.74
	合 計	99.74

(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資証券	99.16
	合 計	99.16