有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/04/15 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM J-REITインデックス・ラップ

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド	311,015,768	2.5106	780,836,188	2.6926	837,441,056	99.73

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.73
合計		99.73

(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	25,333	560,495	14,199,041,789	622,000	15,757,126,000	8.07
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	23,491	547,942	12,871,713,171	638,000	14,987,258,000	7.67
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	45,790	225,690	10,334,367,607	254,700	11,662,713,000	5.97
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	66,778	153,575	10,255,474,688	148,000	9,883,144,000	5.06
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	49,363	161,420	7,968,200,761	164,500	8,120,213,500	4.15
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	41,636	154,134	6,417,537,275	167,800	6,986,520,800	3.57
7	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	15,663	380,528	5,960,217,952	432,500	6,774,247,500	3.46
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	31,052	211,071	6,554,206,945	213,800	6,638,917,600	3.40
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	23,324	255,872	5,967,965,115	260,500	6,075,902,000	3.11
10	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	8,684	597,879	5,191,989,055	688,000	5,974,592,000	3.06
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	10,759	494,941	5,325,080,360	540,000	5,809,860,000	2.97
12	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	46,536	114,135	5,311,408,679	117,100	5,449,365,600	2.79
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	59,461	80,564	4,790,429,247	91,100	5,416,897,100	2.77
14	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	23,682	205,154	4,858,476,645	200,100	4,738,768,200	2.42
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	7,264	549,992	3,995,143,125	609,000	4,423,776,000	2.26
16	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	8,899	473,803	4,216,374,389	489,000	4,351,611,000	2.22
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	28,168	140,498	3,957,548,309	152,100	4,284,352,800	2.19
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	57,299	68,925	3,949,361,274	73,400	4,205,746,600	2.15
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	15,788	216,192	3,413,250,369	239,600	3,782,804,800	1.93
20	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	8,693	410,250	3,566,303,379	431,000	3,746,683,000	1.91
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	6,325	519,254	3,284,283,489	562,000	3,554,650,000	1.82
22	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人投資証券	13,415	238,043	3,193,350,237	247,000	3,313,505,000	1.69
23	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	23,629	118,273	2,794,691,745	134,500	3,178,100,500	1.62
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	22,686	129,973	2,948,576,021	133,900	3,037,655,400	1.55
25	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	6,292	448,173	2,819,905,264	464,000	2,919,488,000	1.49
26	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	13,402	185,284	2,483,184,686	196,700	2,636,173,400	1.35
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	17,539	144,111	2,527,565,460	141,300	2,478,260,700	1.26
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	14,012	157,301	2,204,103,343	175,100	2,453,501,200	1.25
29	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	19,560	136,247	2,664,997,876	125,400	2,452,824,000	1.25
30	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	29,425	78,125	2,298,832,162	81,500	2,398,137,500	1.22

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	99.06
合計		99.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

開示資料

決算