半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)

(1) 【投資状況】(平成26年7月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	1,073,004,711	99.71
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,119,735	0.28
合 計	(純資産総額)	―	1,076,124,446	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資証券	日本	121,385,355,150	99.08
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,126,681,256	0.91
合 計	(純資産総額)	―	122,512,036,406	100.00