有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)

(1) 【投資状況】(平成27年1月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	1,204,433,216	99.74
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,092,052	0.25
合 計	(純資産総額)	―	1,207,525,268	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資証券	日本	160,129,798,400	99.16
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,347,383,214	0.83
合 計	(純資産総額)	―	161,477,181,614	100.00