有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
(1)【投資状況】
MHAM J-REITインデックス・ラップ
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
MHAM J-REITインデックス・ラップ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 837,441,056 | 99.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,183,128 | 0.26 |
| 合計(純資産総額) | 839,624,184 | 100.00 | |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 193,406,711,700 | 99.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,822,453,038 | 0.93 |
| 合計(純資産総額) | 195,229,164,738 | 100.00 | |
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