世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月9日 | 2019年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,688,002 |
| コール・ローン | 1,521,925 | 3,745,299 |
| 親投資信託受益証券 | 149,543,182 | 444,819,191 |
| 未収入金 | 4,160,000 | 1,450,000 |
| 流動資産計 | 155,225,107 | 451,702,492 |
| 資産の部合計 | 155,225,107 | 451,702,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,563,849 | 5,066,184 |
| 未払解約金 | 2,522,509 | 178,164 |
| 未払受託者報酬 | 11,000 | 27,972 |
| 未払委託者報酬 | 192,530 | 489,493 |
| 未払利息 | 2 | 8 |
| その他未払費用 | 492 | 1,248 |
| 流動負債計 | 5,290,382 | 5,763,069 |
| 負債の部合計 | 5,290,382 | 5,763,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,939,463 | 361,870,344 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,995,262 | 84,069,079 |
| （分配準備積立金） | 1,953 | 7,135,609 |
| 元本等合計 | 149,934,725 | 445,939,423 |
| 純資産の部合計 | 149,934,725 | 445,939,423 |
| 負債・純資産合計 | 155,225,107 | 451,702,492 |
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