世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月9日 | 2020年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,688,002 | － |
| コール・ローン | 3,745,299 | 14,214,487 |
| 親投資信託受益証券 | 444,819,191 | 899,265,652 |
| 未収入金 | 1,450,000 | － |
| 流動資産計 | 451,702,492 | 913,480,139 |
| 資産の部合計 | 451,702,492 | 913,480,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,066,184 | 10,320,824 |
| 未払解約金 | 178,164 | 525,815 |
| 未払受託者報酬 | 27,972 | 60,871 |
| 未払委託者報酬 | 489,493 | 1,065,210 |
| 未払利息 | 8 | 21 |
| その他未払費用 | 1,248 | 2,730 |
| 流動負債計 | 5,763,069 | 11,975,471 |
| 負債の部合計 | 5,763,069 | 11,975,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 361,870,344 | 737,201,730 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,069,079 | 164,302,938 |
| （分配準備積立金） | 7,135,609 | 7,724,106 |
| 元本等合計 | 445,939,423 | 901,504,668 |
| 純資産の部合計 | 445,939,423 | 901,504,668 |
| 負債・純資産合計 | 451,702,492 | 913,480,139 |
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