有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,000,000	―	10,000,000
第2計算期間	―	―	10,000,000
第3計算期間	―	―	10,000,000
第4計算期間	―	―	10,000,000
第5計算期間	―	―	10,000,000
第6計算期間	―	―	10,000,000
第7計算期間	―	―	10,000,000
第8計算期間	―	―	10,000,000
第9計算期間	―	―	10,000,000
第10計算期間	―	―	10,000,000
第11計算期間	―	―	10,000,000
第12計算期間	―	―	10,000,000
第13計算期間	―	―	10,000,000
第14計算期間	―	―	10,000,000
第15計算期間	―	―	10,000,000
第16計算期間	―	―	10,000,000
第17計算期間	―	―	10,000,000
第18計算期間	―	―	10,000,000
第19計算期間	―	―	10,000,000
第20計算期間	―	―	10,000,000
第21計算期間	―	―	10,000,000
第22計算期間	―	―	10,000,000
第23計算期間	―	―	10,000,000
第24計算期間	―	―	10,000,000
第25計算期間	―	―	10,000,000
第26計算期間	―	―	10,000,000
第27計算期間	―	―	10,000,000

<参考>「世界3地域リートマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		アメリカ	205,256,017	24.70
		イギリス	152,587,068	18.36
		オーストラリア	152,446,292	18.35
		フランス	89,856,060	10.81
		シンガポール	74,392,132	8.95
		カナダ	42,174,292	5.08
		オランダ	25,645,807	3.09
		香港	25,466,875	3.07
		ベルギー	24,632,278	2.96
		ニュージーランド	6,880,897	0.83
		ドイツ	5,869,085	0.71
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	25,677,564	3.09
	純資産総額		830,884,367	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	―	2,085	25,350.19 24,883.06	52,855,150 51,881,196	― ―	6.24
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	―	3,240	16,346.05 15,732.43	52,961,204 50,973,095	― ―	6.13
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	―	23,627	1,615.35 1,756.18	38,165,959 41,493,453	― ―	4.99
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	―	32,666	1,014.68 1,136.00	33,145,745 37,108,824	― ―	4.47
オーストラリア	WESTFIELD GROUP	投資証券	―	39,869	1,044.76 921.31	41,653,644 36,731,927	― ―	4.42
イギリス	DERWENT LONDON PLC	投資証券	―	6,250	4,182.61 4,257.27	26,141,325 26,607,945	― ―	3.20
イギリス	HAMMERSON PLC	投資証券	―	28,700	881.48 897.60	25,298,694 25,761,326	― ―	3.10
アメリカ	HEALTH CARE REIT INC	投資証券	―	4,365	6,636.21 5,868.16	28,967,098 25,614,531	― ―	3.08
香港	LINK REIT	投資証券	―	54,800	503.12 464.72	27,570,976 25,466,875	― ―	3.07
ベルギー	WAREHOUSES DE PAUW SCA	投資証券	―	3,196	6,931.56 7,348.48	22,153,273 23,485,767	― ―	2.83
シンガポール	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	投資証券	―	129,000	178.32 171.89	23,003,639 22,173,939	― ―	2.67
シンガポール	CAPITAMALL TRUST	投資証券	―	146,000	156.15 150.90	22,798,557 22,032,714	― ―	2.65
オーストラリア	WESTFIELD RETAIL TRUST	投資証券	―	80,069	275.03 275.03	22,021,625 22,021,625	― ―	2.65
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	―	3,850	5,820.49 5,671.70	22,408,921 21,836,046	― ―	2.63
オーストラリア	DEXUS PROPERTY GROUP	投資証券	―	224,000	97.12 90.77	21,755,753 20,332,480	― ―	2.45
アメリカ	VENTAS INC	投資証券	―	3,000	6,998.59 6,359.83	20,995,783 19,079,501	― ―	2.30
カナダ	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	投資証券	―	7,300	2,291.52 2,295.53	16,728,152 16,757,376	― ―	2.02
フランス	KLEPIERRE	投資証券	―	3,708	4,432.10 4,494.84	16,434,228 16,666,897	― ―	2.01
オーストラリア	GPT GROUP	投資証券	―	49,100	347.64 326.77	17,069,570 16,044,505	― ―	1.93
アメリカ	HCP INC	投資証券	―	3,880	4,583.44 4,000.22	17,783,753 15,520,874	― ―	1.87
シンガポール	CAPITACOMMERCIAL TRUST	投資証券	―	131,000	116.61 114.59	15,276,106 15,011,814	― ―	1.81
アメリカ	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	―	3,600	3,637.18 3,803.76	13,093,864 13,693,546	― ―	1.65
イギリス	SEGRO PLC	投資証券	―	23,700	483.58 577.25	11,461,035 13,680,857	― ―	1.65
フランス	ICADE	投資証券	―	1,500	9,080.33 9,102.64	13,620,499 13,653,964	― ―	1.64
オーストラリア	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	投資証券	―	75,635	176.09 176.09	13,318,854 13,318,854	― ―	1.60
アメリカ	UDR INC	投資証券	―	5,250	2,558.14 2,509.78	13,430,284 13,176,366	― ―	1.59
オーストラリア	INVESTA OFFICE FUND	投資証券	―	46,650	268.67 278.66	12,533,884 12,999,670	― ―	1.56
オーストラリア	STOCKLAND	投資証券	―	36,850	313.15 334.03	11,539,817 12,309,138	― ―	1.48
シンガポール	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資証券	―	146,720	86.12 81.10	12,636,682 11,899,505	― ―	1.43
アメリカ	MACK-CALI REALTY CORP	投資証券	―	5,600	2,439.83 2,067.48	13,663,099 11,577,921	― ―	1.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	96.91
合 計	96.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。