有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,000,000	―	10,000,000
第2計算期間	―	―	10,000,000
第3計算期間	―	―	10,000,000
第4計算期間	―	―	10,000,000
第5計算期間	―	―	10,000,000
第6計算期間	―	―	10,000,000
第7計算期間	―	―	10,000,000
第8計算期間	―	―	10,000,000
第9計算期間	―	―	10,000,000
第10計算期間	―	―	10,000,000
第11計算期間	―	―	10,000,000
第12計算期間	―	―	10,000,000
第13計算期間	―	―	10,000,000
第14計算期間	―	―	10,000,000
第15計算期間	―	―	10,000,000
第16計算期間	―	―	10,000,000
第17計算期間	―	―	10,000,000
第18計算期間	―	―	10,000,000
第19計算期間	―	―	10,000,000
第20計算期間	―	―	10,000,000
第21計算期間	―	―	10,000,000
第22計算期間	―	―	10,000,000
第23計算期間	―	―	10,000,000
第24計算期間	―	―	10,000,000
第25計算期間	―	―	10,000,000
第26計算期間	―	―	10,000,000
第27計算期間	―	―	10,000,000
第28計算期間	―	―	10,000,000
第29計算期間	―	―	10,000,000
第30計算期間	―	―	10,000,000
第31計算期間	―	―	10,000,000
第32計算期間	―	―	10,000,000
第33計算期間	―	―	10,000,000
第34計算期間	―	―	10,000,000
第35計算期間	―	―	10,000,000
第36計算期間	―	―	10,000,000
第37計算期間	―	―	10,000,000
第38計算期間	―	―	10,000,000
第39計算期間	―	―	10,000,000
第40計算期間	2,397,711	―	12,397,711
第41計算期間	5,718,457	―	18,116,168
第42計算期間	6,470,288	275,020	24,311,436
第43計算期間	8,978,493	49,269	33,240,660
第44計算期間	18,182,754	42,476	51,380,938
第45計算期間	3,002,289	6,058,453	48,324,774
第46計算期間	1,423,130	1,390,263	48,357,641
第47計算期間	1,845,099	930,369	49,272,371
第48計算期間	431,158	278,076	49,425,453
第49計算期間	5,328,522	312,129	54,441,846
第50計算期間	3,042,126	461,319	57,022,653
第51計算期間	1,568,389	6,098,101	52,492,941
第52計算期間	1,110,424	2,529,750	51,073,615
第53計算期間	6,759,700	610,406	57,222,909
第54計算期間	1,938,855	2,265,979	56,895,785
第55計算期間	1,976,617	2,443,270	56,429,132
第56計算期間	628,157	6,503,012	50,554,277
第57計算期間	2,768,427	394,443	52,928,261
第58計算期間	2,999,606	228,089	55,699,778
第59計算期間	2,888,854	2,012,332	56,576,300
第60計算期間	1,388,323	4,517,053	53,447,570
第61計算期間	1,470,510	2,391,359	52,526,721
第62計算期間	8,274,133	8,680,813	52,120,041
第63計算期間	2,241,486	3,948,322	50,413,205
第64計算期間	2,137,213	358,986	52,191,432
第65計算期間	2,575,928	1,090,553	53,676,807
第66計算期間	2,388,749	2,079,931	53,985,625
第67計算期間	8,775,638	525,463	62,235,800
第68計算期間	10,573,358	9,322,138	63,487,020
第69計算期間	14,149,741	1,931,501	75,705,260

<参考>「世界3地域リートマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		アメリカ	267,803,807	26.81
		オーストラリア	175,618,524	17.58
		イギリス	162,629,584	16.28
		フランス	105,701,341	10.58
		シンガポール	93,200,364	9.33
		香港	63,022,908	6.31
		カナダ	55,963,701	5.60
		ベルギー	44,190,158	4.42
		オランダ	9,540,749	0.95
		ドイツ	8,824,089	0.88
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	12,538,202	1.26
	純資産総額		999,033,427	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
香港	LINK REIT	投資証券	―	69,800	832.25 902.90	58,091,538 63,022,908	― ―	6.31
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	―	3,440	17,285.22 17,713.38	59,461,170 60,934,034	― ―	6.10
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	―	2,019	27,686.75 27,673.79	55,899,563 55,873,387	― ―	5.59
ベルギー	WAREHOUSES DE PAUW SCA	投資証券	―	3,595	11,977.06 12,292.11	43,057,555 44,190,158	― ―	4.42
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	―	4,950	7,170.54 7,471.79	35,494,187 36,985,402	― ―	3.70
アメリカ	WELLTOWER INC	投資証券	―	4,365	8,044.51 8,063.27	35,114,307 35,196,193	― ―	3.52
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	―	23,260	1,469.69 1,471.14	34,185,026 34,218,739	― ―	3.43
オーストラリア	DEXUS	投資証券	―	39,133	826.25 824.50	32,334,032 32,265,236	― ―	3.23
シンガポール	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	投資証券	―	145,000	211.43 220.37	30,657,640 31,954,694	― ―	3.20
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券	―	82,979	355.11 360.39	29,467,170 29,904,801	― ―	2.99
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	―	32,694	881.23 879.78	28,811,103 28,763,716	― ―	2.88
シンガポール	CAPITALAND MALL TRUST	投資証券	―	159,000	158.98 165.07	25,277,915 26,247,656	― ―	2.63
イギリス	HAMMERSON PLC	投資証券	―	30,443	827.60 831.23	25,194,852 25,305,161	― ―	2.53
オーストラリア	GPT GROUP	投資証券	―	58,859	419.28 421.04	24,678,578 24,782,052	― ―	2.48
アメリカ	UDR INC	投資証券	―	5,250	4,212.05 4,338.96	22,113,312 22,779,550	― ―	2.28
イギリス	DERWENT LONDON PLC	投資証券	―	5,333	3,829.31 4,058.32	20,421,735 21,643,020	― ―	2.17
イギリス	UNITE GROUP PLC	投資証券	―	21,390	927.61 984.14	19,841,706 21,050,810	― ―	2.11
イギリス	SEGRO PLC	投資証券	―	27,541	697.74 763.10	19,216,488 21,016,786	― ―	2.10
カナダ	CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	投資証券	―	15,400	1,349.01 1,358.74	20,774,831 20,924,682	― ―	2.09
シンガポール	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	投資証券	―	147,000	137.83 140.68	20,262,097 20,680,489	― ―	2.07
アメリカ	PROLOGIS INC	投資証券	―	3,000	6,372.71 6,792.04	19,118,137 20,376,127	― ―	2.04
フランス	GECINA SA	投資証券	―	1,206	16,976.55 16,465.55	20,473,721 19,857,453	― ―	1.99
オーストラリア	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資証券	―	87,518	230.29 226.78	20,155,220 19,847,507	― ―	1.99
フランス	KLEPIERRE	投資証券	―	4,244	4,564.97 4,491.07	19,373,760 19,060,126	― ―	1.91
アメリカ	MACK-CALI REALTY CORP	投資証券	―	6,400	2,955.17 2,882.34	18,913,107 18,446,988	― ―	1.85
オーストラリア	VICINITY CENTRES	投資証券	―	70,846	223.26 240.84	15,817,503 17,062,975	― ―	1.71
オーストラリア	MIRVAC GROUP	投資証券	―	80,746	185.46 195.13	14,975,879 15,756,612	― ―	1.58
アメリカ	SENIOR HOUSING PROP TRUST	投資証券	―	7,000	2,170.58 2,133.06	15,194,091 14,931,458	― ―	1.49
アメリカ	VENTAS INC	投資証券	―	2,000	7,445.31 7,406.69	14,890,629 14,813,384	― ―	1.48
シンガポール	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資証券	―	146,720	96.95 97.58	14,224,700 14,317,524	― ―	1.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	98.74
合 計	98.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。