有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,000,000	―	10,000,000
第2計算期間	―	―	10,000,000
第3計算期間	―	―	10,000,000
第4計算期間	―	―	10,000,000
第5計算期間	―	―	10,000,000
第6計算期間	―	―	10,000,000
第7計算期間	―	―	10,000,000
第8計算期間	―	―	10,000,000
第9計算期間	―	―	10,000,000
第10計算期間	―	―	10,000,000
第11計算期間	―	―	10,000,000
第12計算期間	―	―	10,000,000
第13計算期間	―	―	10,000,000
第14計算期間	―	―	10,000,000
第15計算期間	―	―	10,000,000
第16計算期間	―	―	10,000,000
第17計算期間	―	―	10,000,000
第18計算期間	―	―	10,000,000
第19計算期間	―	―	10,000,000
第20計算期間	―	―	10,000,000
第21計算期間	―	―	10,000,000
第22計算期間	―	―	10,000,000
第23計算期間	―	―	10,000,000
第24計算期間	―	―	10,000,000
第25計算期間	―	―	10,000,000
第26計算期間	―	―	10,000,000
第27計算期間	―	―	10,000,000
第28計算期間	―	―	10,000,000
第29計算期間	―	―	10,000,000
第30計算期間	―	―	10,000,000
第31計算期間	―	―	10,000,000
第32計算期間	―	―	10,000,000
第33計算期間	―	―	10,000,000
第34計算期間	―	―	10,000,000
第35計算期間	―	―	10,000,000
第36計算期間	―	―	10,000,000
第37計算期間	―	―	10,000,000
第38計算期間	―	―	10,000,000
第39計算期間	―	―	10,000,000
第40計算期間	2,397,711	―	12,397,711
第41計算期間	5,718,457	―	18,116,168
第42計算期間	6,470,288	275,020	24,311,436
第43計算期間	8,978,493	49,269	33,240,660
第44計算期間	18,182,754	42,476	51,380,938
第45計算期間	3,002,289	6,058,453	48,324,774
第46計算期間	1,423,130	1,390,263	48,357,641
第47計算期間	1,845,099	930,369	49,272,371
第48計算期間	431,158	278,076	49,425,453
第49計算期間	5,328,522	312,129	54,441,846
第50計算期間	3,042,126	461,319	57,022,653
第51計算期間	1,568,389	6,098,101	52,492,941
第52計算期間	1,110,424	2,529,750	51,073,615
第53計算期間	6,759,700	610,406	57,222,909
第54計算期間	1,938,855	2,265,979	56,895,785
第55計算期間	1,976,617	2,443,270	56,429,132
第56計算期間	628,157	6,503,012	50,554,277
第57計算期間	2,768,427	394,443	52,928,261
第58計算期間	2,999,606	228,089	55,699,778
第59計算期間	2,888,854	2,012,332	56,576,300
第60計算期間	1,388,323	4,517,053	53,447,570
第61計算期間	1,470,510	2,391,359	52,526,721
第62計算期間	8,274,133	8,680,813	52,120,041
第63計算期間	2,241,486	3,948,322	50,413,205
第64計算期間	2,137,213	358,986	52,191,432
第65計算期間	2,575,928	1,090,553	53,676,807
第66計算期間	2,388,749	2,079,931	53,985,625
第67計算期間	8,775,638	525,463	62,235,800
第68計算期間	10,573,358	9,322,138	63,487,020
第69計算期間	14,149,741	1,931,501	75,705,260
第70計算期間	4,134,382	10,895,790	68,943,852
第71計算期間	3,117,175	11,311,456	60,749,571
第72計算期間	3,569,005	7,993,961	56,324,615
第73計算期間	12,205,941	1,045,365	67,485,191
第74計算期間	21,215,666	5,587,629	83,113,228
第75計算期間	14,499,793	5,355,456	92,257,565

<参考>「世界3地域リートマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		アメリカ	300,927,401	29.03
		オーストラリア	166,743,149	16.08
		イギリス	164,140,833	15.83
		フランス	114,678,405	11.06
		シンガポール	91,782,908	8.85
		香港	67,236,071	6.49
		ベルギー	47,492,912	4.58
		カナダ	42,943,180	4.14
		オランダ	10,775,898	1.04
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	30,003,709	2.90
	純資産総額		1,036,724,466	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
香港	LINK REIT	投資証券	―	69,800	819.29 963.26	57,187,070 67,236,071	― ―	6.49
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	―	3,440	17,040.86 17,690.34	58,620,577 60,854,776	― ―	5.87
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	―	2,019	28,846.33 27,623.86	58,240,748 55,772,573	― ―	5.38
ベルギー	WAREHOUSES DE PAUW SCA	投資証券	―	3,595	12,478.69 13,210.82	44,860,891 47,492,912	― ―	4.58
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	―	4,950	7,069.17 6,589.41	34,992,412 32,617,580	― ―	3.15
イギリス	SEGRO PLC	投資証券	―	36,599	769.64 883.78	28,168,301 32,345,749	― ―	3.12
オーストラリア	MIRVAC GROUP	投資証券	―	161,566	193.19 189.62	31,213,554 30,637,178	― ―	2.96
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券	―	82,979	354.67 354.67	29,430,294 29,430,294	― ―	2.84
アメリカ	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	―	2,144	14,111.91 13,680.34	30,255,940 29,330,654	― ―	2.83
イギリス	UNITE GROUP PLC	投資証券	―	23,970	998.30 1,215.59	23,929,466 29,137,767	― ―	2.81
シンガポール	CAPITALAND MALL TRUST	投資証券	―	159,000	162.18 174.21	25,787,701 27,700,344	― ―	2.67
アメリカ	INVITATION HOMES INC	投資証券	―	10,734	2,512.01 2,393.38	26,963,921 25,690,540	― ―	2.48
オーストラリア	GPT GROUP	投資証券	―	58,859	418.75 435.43	24,647,694 25,629,468	― ―	2.47
フランス	GECINA SA	投資証券	―	1,206	17,687.56 20,910.38	21,331,201 25,217,923	― ―	2.43
シンガポール	SUNTEC REIT	投資証券	―	145,300	183.02 172.55	26,592,896 25,072,503	― ―	2.42
イギリス	DERWENT LONDON PLC	投資証券	―	5,333	4,067.88 4,474.36	21,694,043 23,861,805	― ―	2.30
イギリス	SAFESTORE HOLDINGS PLC	投資証券	―	28,133	755.00 762.76	21,240,543 21,458,934	― ―	2.07
フランス	KLEPIERRE	投資証券	―	4,244	4,756.16 5,041.18	20,185,171 21,394,791	― ―	2.06
オーストラリア	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資証券	―	87,518	230.00 242.30	20,129,997 21,205,646	― ―	2.05
シンガポール	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	投資証券	―	92,600	215.31 228.96	19,938,419 21,202,584	― ―	2.05
カナダ	CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	投資証券	―	15,400	1,345.05 1,364.45	20,713,770 21,012,591	― ―	2.03
アメリカ	PROLOGIS INC	投資証券	―	3,000	6,282.62 6,842.89	18,847,867 20,528,673	― ―	1.98
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	―	13,100	1,565.87 1,532.30	20,512,961 20,073,253	― ―	1.94
シンガポール	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資証券	―	161,392	98.16 110.33	15,843,775 17,807,476	― ―	1.72
オーストラリア	DEXUS	投資証券	―	21,541	825.22 821.71	17,776,193 17,700,549	― ―	1.71
オーストラリア	VICINITY CENTRES	投資証券	―	70,846	222.98 230.88	15,797,708 16,357,469	― ―	1.58
アメリカ	CROWN CASTLE INTL CORP	投資証券	―	1,281	11,116.16 11,970.16	14,239,803 15,333,779	― ―	1.48
アメリカ	EQUINIX INC	投資証券	―	320	48,245.19 47,819.73	15,438,463 15,302,314	― ―	1.48
アメリカ	GGP INC	投資証券	―	5,625	2,583.25 2,514.13	14,530,787 14,142,020	― ―	1.36
アメリカ	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	―	7,361	1,901.39 1,902.73	13,996,197 14,006,047	― ―	1.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	97.11
合 計	97.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。