日興ブラックロック・エマージング・ロングショート・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,011,884,628 | 12,295,421,224 |
| 未収入金 | 33,134,798 | 225,507,427 |
| 流動資産合計 | 18,045,019,426 | 12,520,928,651 |
| 資産合計 | 18,045,019,426 | 12,520,928,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 234,813,535 |
| 未払解約金 | 33,134,798 | 225,507,427 |
| 未払受託者報酬 | 554,088 | 2,557,524 |
| 未払委託者報酬 | 27,705,056 | 127,878,574 |
| その他未払費用 | 1,978,915 | 2,264,619 |
| 流動負債合計 | 63,372,857 | 593,021,679 |
| 負債合計 | 63,372,857 | 593,021,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,996,810,967 | 11,740,676,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,164,398 | 187,230,220 |
| （分配準備積立金） | － | 102,272,112 |
| 元本等合計 | 17,981,646,569 | 11,927,906,972 |
| 純資産合計 | 17,981,646,569 | 11,927,906,972 |
| 負債純資産合計 | 18,045,019,426 | 12,520,928,651 |
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