日興ブラックロック・エマージング・ロングショート・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,295,421,224 | 8,099,986,976 |
| 未収入金 | 225,507,427 | 205,950,399 |
| 流動資産合計 | 12,520,928,651 | 8,305,937,375 |
| 資産合計 | 12,520,928,651 | 8,305,937,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 234,813,535 | 300,943,956 |
| 未払解約金 | 225,507,427 | 205,950,399 |
| 未払受託者報酬 | 2,557,524 | 1,421,950 |
| 未払委託者報酬 | 127,878,574 | 71,099,916 |
| その他未払費用 | 2,264,619 | 1,477,428 |
| 流動負債合計 | 593,021,679 | 580,893,649 |
| 負債合計 | 593,021,679 | 580,893,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,740,676,752 | 7,523,598,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 187,230,220 | 201,444,826 |
| （分配準備積立金） | 102,272,112 | 41,836,736 |
| 元本等合計 | 11,927,906,972 | 7,725,043,726 |
| 純資産合計 | 11,927,906,972 | 7,725,043,726 |
| 負債純資産合計 | 12,520,928,651 | 8,305,937,375 |
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