日興ブラックロック・エマージング・ロングショート・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,099,986,976 | 7,798,275,108 |
| 未収入金 | 205,950,399 | 115,182,250 |
| 流動資産合計 | 8,305,937,375 | 7,913,457,358 |
| 資産合計 | 8,305,937,375 | 7,913,457,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 300,943,956 | 75,677,876 |
| 未払解約金 | 205,950,399 | 115,182,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,421,950 | 1,189,867 |
| 未払委託者報酬 | 71,099,916 | 59,495,820 |
| その他未払費用 | 1,477,428 | 1,783,556 |
| 流動負債合計 | 580,893,649 | 253,329,369 |
| 負債合計 | 580,893,649 | 253,329,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,523,598,900 | 7,567,787,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 201,444,826 | 92,340,374 |
| （分配準備積立金） | 41,836,736 | － |
| 元本等合計 | 7,725,043,726 | 7,660,127,989 |
| 純資産合計 | 7,725,043,726 | 7,660,127,989 |
| 負債純資産合計 | 8,305,937,375 | 7,913,457,358 |
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