日興ブラックロック・エマージング・ロングショート・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,798,275,108 | 4,427,533,487 |
| 未収入金 | 115,182,250 | 405,766,592 |
| 流動資産合計 | 7,913,457,358 | 4,833,300,079 |
| 資産合計 | 7,913,457,358 | 4,833,300,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,677,876 | － |
| 未払解約金 | 115,182,250 | 405,766,592 |
| 未払受託者報酬 | 1,189,867 | 864,928 |
| 未払委託者報酬 | 59,495,820 | 43,248,944 |
| その他未払費用 | 1,783,556 | 1,629,837 |
| 流動負債合計 | 253,329,369 | 451,510,301 |
| 負債合計 | 253,329,369 | 451,510,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,567,787,615 | 4,393,164,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 92,340,374 | -11,374,313 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 7,660,127,989 | 4,381,789,778 |
| 純資産合計 | 7,660,127,989 | 4,381,789,778 |
| 負債純資産合計 | 7,913,457,358 | 4,833,300,079 |
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