日興ブラックロック・エマージング・ロングショート・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,427,533,487 | 3,207,809,379 |
| 未収入金 | 405,766,592 | 45,282,349 |
| 流動資産計 | 4,833,300,079 | 3,253,091,728 |
| 資産の部合計 | 4,833,300,079 | 3,253,091,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 405,766,592 | 45,282,349 |
| 未払受託者報酬 | 864,928 | 567,990 |
| 未払委託者報酬 | 43,248,944 | 28,401,735 |
| その他未払費用 | 1,629,837 | 1,617,237 |
| 流動負債計 | 451,510,301 | 75,869,311 |
| 負債の部合計 | 451,510,301 | 75,869,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,393,164,091 | 3,444,094,989 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,374,313 | -266,872,572 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,381,789,778 | 3,177,222,417 |
| 純資産の部合計 | 4,381,789,778 | 3,177,222,417 |
| 負債・純資産合計 | 4,833,300,079 | 3,253,091,728 |
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