日興ブラックロック・エマージング・ロングショート・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,207,809,379 | 2,241,167,213 |
| 未収入金 | 45,282,349 | 23,618,049 |
| 流動資産計 | 3,253,091,728 | 2,264,785,262 |
| 資産の部合計 | 3,253,091,728 | 2,264,785,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,282,349 | 23,618,049 |
| 未払受託者報酬 | 567,990 | 420,354 |
| 未払委託者報酬 | 28,401,735 | 21,019,985 |
| その他未払費用 | 1,617,237 | 1,501,368 |
| 流動負債計 | 75,869,311 | 46,559,756 |
| 負債の部合計 | 75,869,311 | 46,559,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,444,094,989 | 2,387,154,493 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -266,872,572 | -168,928,987 |
| （分配準備積立金） | － | 24,363 |
| 元本等合計 | 3,177,222,417 | 2,218,225,506 |
| 純資産の部合計 | 3,177,222,417 | 2,218,225,506 |
| 負債・純資産合計 | 3,253,091,728 | 2,264,785,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
