日興ブラックロック・エマージング・ロングショート・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,241,167,213 | 1,637,165,986 |
| 未収入金 | 23,618,049 | 35,397,781 |
| 流動資産計 | 2,264,785,262 | 1,672,563,767 |
| 資産の部合計 | 2,264,785,262 | 1,672,563,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,618,049 | 35,397,781 |
| 未払受託者報酬 | 420,354 | 300,016 |
| 未払委託者報酬 | 21,019,985 | 15,003,420 |
| その他未払費用 | 1,501,368 | 1,071,612 |
| 流動負債計 | 46,559,756 | 51,772,829 |
| 負債の部合計 | 46,559,756 | 51,772,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,387,154,493 | 1,765,807,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,928,987 | -145,016,367 |
| （分配準備積立金） | 24,363 | 17,352 |
| 元本等合計 | 2,218,225,506 | 1,620,790,938 |
| 純資産の部合計 | 2,218,225,506 | 1,620,790,938 |
| 負債・純資産合計 | 2,264,785,262 | 1,672,563,767 |
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