日興ブラックロック・エマージング・ロングショート・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,637,165,986 | 936,987,666 |
| 未収入金 | 35,397,781 | 44,992,175 |
| 流動資産計 | 1,672,563,767 | 981,979,841 |
| 資産の部合計 | 1,672,563,767 | 981,979,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,397,781 | 44,992,175 |
| 未払受託者報酬 | 300,016 | 185,146 |
| 未払委託者報酬 | 15,003,420 | 9,259,502 |
| その他未払費用 | 1,071,612 | 661,331 |
| 流動負債計 | 51,772,829 | 55,098,154 |
| 負債の部合計 | 51,772,829 | 55,098,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,765,807,305 | 1,059,056,482 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,016,367 | -132,174,795 |
| （分配準備積立金） | 17,352 | 10,212 |
| 元本等合計 | 1,620,790,938 | 926,881,687 |
| 純資産の部合計 | 1,620,790,938 | 926,881,687 |
| 負債・純資産合計 | 1,672,563,767 | 981,979,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
