有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第5期 (平成25年12月20日現在) | 第6期 (平成26年6月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 4,427,533,487 | 3,207,809,379 | |||||||||
| 未収入金 | 405,766,592 | 45,282,349 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,833,300,079 | 3,253,091,728 | |||||||||
| 資産合計 | 4,833,300,079 | 3,253,091,728 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 405,766,592 | 45,282,349 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 864,928 | 567,990 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 43,248,944 | 28,401,735 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,629,837 | 1,617,237 | |||||||||
| 流動負債合計 | 451,510,301 | 75,869,311 | |||||||||
| 負債合計 | 451,510,301 | 75,869,311 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,393,164,091 | 3,444,094,989 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,374,313 | △266,872,572 | |||||||||
| (分配準備積立金) | - | - | |||||||||
| 元本等合計 | 4,381,789,778 | 3,177,222,417 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,381,789,778 | 3,177,222,417 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,833,300,079 | 3,253,091,728 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
