有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第7期 (平成26年12月22日現在) | 第8期 (平成27年6月22日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 2,241,167,213 | 1,637,165,986 | |||||||||
| 未収入金 | 23,618,049 | 35,397,781 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,264,785,262 | 1,672,563,767 | |||||||||
| 資産合計 | 2,264,785,262 | 1,672,563,767 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 23,618,049 | 35,397,781 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 420,354 | 300,016 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 21,019,985 | 15,003,420 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,501,368 | 1,071,612 | |||||||||
| 流動負債合計 | 46,559,756 | 51,772,829 | |||||||||
| 負債合計 | 46,559,756 | 51,772,829 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,387,154,493 | 1,765,807,305 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △168,928,987 | △145,016,367 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 24,363 | 17,352 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,218,225,506 | 1,620,790,938 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,218,225,506 | 1,620,790,938 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,264,785,262 | 1,672,563,767 | |||||||||
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