有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第6期 (平成26年6月20日現在) | 第7期 (平成26年12月22日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,207,809,379 | 2,241,167,213 | |||||||||
| 未収入金 | 45,282,349 | 23,618,049 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,253,091,728 | 2,264,785,262 | |||||||||
| 資産合計 | 3,253,091,728 | 2,264,785,262 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 45,282,349 | 23,618,049 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 567,990 | 420,354 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 28,401,735 | 21,019,985 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,617,237 | 1,501,368 | |||||||||
| 流動負債合計 | 75,869,311 | 46,559,756 | |||||||||
| 負債合計 | 75,869,311 | 46,559,756 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,444,094,989 | 2,387,154,493 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △266,872,572 | △168,928,987 | |||||||||
| (分配準備積立金) | - | 24,363 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,177,222,417 | 2,218,225,506 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,177,222,417 | 2,218,225,506 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,253,091,728 | 2,264,785,262 | |||||||||
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