豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型)

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)で絞込み

個別

2013年12月13日: 13億8188万
2014年6月13日 +5.69%: 14億6057万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成25年12月13日現在 ]	[ 平成26年6月13日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		1,375,755,584	1,454,183,767
負債純資産合計		1,376,370,134	1,454,796,728

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月14日から翌年6月13日までであります。
(2)注記表

2014/09/12 9:48

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