豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型)

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)【みなし訂正有価証券届出書】

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)【みなし訂正有価証券届出書】で絞込み

個別

2015年6月15日: 15億273万
2015年12月14日 -8.78%: 13億7086万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年6月15日現在 ]	[ 平成27年12月14日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		16,935,983	22,972,126

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月14日から翌年6月13日までであります。
(2)注記表

2016/03/11 9:26

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