豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型)

第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)【みなし有価証券届出書】

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)【みなし有価証券届出書】で絞込み

個別

2015年12月14日: 13億7086万
2016年6月13日 -7.65%: 12億6595万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年12月14日現在 ]	[ 平成28年6月13日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		1,364,753,167	1,260,324,365
負債純資産合計		1,365,335,668	1,260,952,436

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月14日から翌年6月13日までであります。
(2)注記表

2016/09/12 9:11

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