剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 6月16日至 平成27年12月14日	当期自 平成27年12月15日至 平成28年 6月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		500,391,081	368,754,803
分配金		※13,000,000	※13,000,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		368,754,803	263,981,934

2016/09/12 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年6月16日 至 平成27年12月14日)

2016/09/12 9:11

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年12月14日現在 ]	[ 平成28年6月13日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	929,151,760	921,011,717
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		435,601,407	339,312,648

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月14日から翌年6月13日までであります。
(2)注記表

2016/09/12 9:11