有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
【豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年6月13日現在 ] | 当期 [ 平成26年12月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,816,205 | 6,168,377 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,454,142,953 | 1,511,986,956 | |||
| 未収入金 | 612,961 | 552,535 | |||
| 未収利息 | 9 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 1,460,572,128 | 1,518,707,876 | |||
| 資産合計 | 1,460,572,128 | 1,518,707,876 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 500,000 | 500,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 66,159 | 73,763 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,587,799 | 1,770,280 | |||
| その他未払費用 | 5,546 | 6,186 | |||
| 流動負債合計 | 2,159,504 | 2,350,229 | |||
| 負債合計 | 2,159,504 | 2,350,229 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000,000 | ※1 1,000,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 458,412,624 | 516,357,647 | |||
| (分配準備積立金) | 596,200,295 | 627,780,809 | |||
| 元本等合計 | 1,458,412,624 | 1,516,357,647 | |||
| 純資産合計 | 1,458,412,624 | 1,516,357,647 | |||
| 負債純資産合計 | 1,460,572,128 | 1,518,707,876 | |||
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