有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)【みなし訂正有価証券届出書】
【豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年6月15日現在 ] | 当期 [ 平成27年12月14日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,030,504 | 5,542,425 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,496,128,403 | 1,364,738,105 | |||
| 未収入金 | 571,461 | 582,501 | |||
| 未収利息 | 9 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 1,502,730,377 | 1,370,863,039 | |||
| 資産合計 | 1,502,730,377 | 1,370,863,039 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 500,000 | 500,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 73,324 | 64,114 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,759,825 | 1,538,748 | |||
| その他未払費用 | 6,147 | 5,374 | |||
| 流動負債合計 | 2,339,296 | 2,108,236 | |||
| 負債合計 | 2,339,296 | 2,108,236 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000,000 | ※1 1,000,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 500,391,081 | 368,754,803 | |||
| (分配準備積立金) | 654,757,007 | 678,395,725 | |||
| 元本等合計 | 1,500,391,081 | 1,368,754,803 | |||
| 純資産合計 | 1,500,391,081 | 1,368,754,803 | |||
| 負債純資産合計 | 1,502,730,377 | 1,370,863,039 | |||
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