有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年11月14日) | 1,067,717,848 1,067,717,848 | (分配付) (分配落) | 10,677 10,677 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年12月13日) | 1,057,815,770 1,057,815,770 | (分配付) (分配落) | 10,578 10,578 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月13日) | 1,073,641,455 1,073,641,455 | (分配付) (分配落) | 10,736 10,736 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 1,122,064,032 1,122,064,032 | (分配付) (分配落) | 11,221 11,221 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 3月13日) | 1,175,971,321 1,175,971,321 | (分配付) (分配落) | 11,760 11,760 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 4月13日) | 1,159,815,108 1,159,815,108 | (分配付) (分配落) | 11,598 11,598 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 1,119,369,110 1,119,369,110 | (分配付) (分配落) | 11,194 11,194 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 6月13日) | 1,108,680,530 1,108,680,530 | (分配付) (分配落) | 11,087 11,087 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 1,134,608,972 1,134,608,972 | (分配付) (分配落) | 11,346 11,346 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 1,160,535,977 1,160,535,977 | (分配付) (分配落) | 11,605 11,605 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 1,158,155,584 1,158,155,584 | (分配付) (分配落) | 11,582 11,582 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年10月15日) | 1,155,638,765 1,155,638,765 | (分配付) (分配落) | 11,556 11,556 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年11月13日) | 1,201,168,419 1,200,668,419 | (分配付) (分配落) | 12,012 12,007 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年12月13日) | 1,276,512,215 1,276,012,215 | (分配付) (分配落) | 12,765 12,760 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 1,375,775,175 1,375,275,175 | (分配付) (分配落) | 13,758 13,753 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 1,409,104,717 1,408,604,717 | (分配付) (分配落) | 14,091 14,086 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 1,444,549,097 1,444,049,097 | (分配付) (分配落) | 14,445 14,440 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 1,521,431,239 1,520,931,239 | (分配付) (分配落) | 15,214 15,209 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 1,502,565,233 1,502,065,233 | (分配付) (分配落) | 15,026 15,021 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 1,332,257,822 1,331,757,822 | (分配付) (分配落) | 13,323 13,318 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 1,344,535,038 1,344,035,038 | (分配付) (分配落) | 13,445 13,440 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 1,314,776,550 1,314,276,550 | (分配付) (分配落) | 13,148 13,143 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 1,364,566,401 1,364,066,401 | (分配付) (分配落) | 13,646 13,641 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年10月15日) | 1,390,972,242 1,390,472,242 | (分配付) (分配落) | 13,910 13,905 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年11月13日) | 1,375,135,147 1,374,635,147 | (分配付) (分配落) | 13,751 13,746 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年12月13日) | 1,380,381,733 1,379,881,733 | (分配付) (分配落) | 13,804 13,799 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 1,394,829,077 1,394,329,077 | (分配付) (分配落) | 13,948 13,943 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 1,374,101,427 1,373,601,427 | (分配付) (分配落) | 13,741 13,736 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 1,402,703,899 1,402,203,899 | (分配付) (分配落) | 14,027 14,022 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 1,439,436,350 1,438,936,350 | (分配付) (分配落) | 14,394 14,389 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 1,450,961,916 1,450,461,916 | (分配付) (分配落) | 14,510 14,505 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 1,458,912,624 1,458,412,624 | (分配付) (分配落) | 14,589 14,584 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 1,460,550,242 1,460,050,242 | (分配付) (分配落) | 14,606 14,601 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 1,456,904,904 1,456,404,904 | (分配付) (分配落) | 14,569 14,564 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 1,484,404,484 1,483,904,484 | (分配付) (分配落) | 14,844 14,839 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年10月14日) | 1,443,474,170 1,442,974,170 | (分配付) (分配落) | 14,435 14,430 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年11月13日) | 1,552,296,255 1,551,796,255 | (分配付) (分配落) | 15,523 15,518 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年12月15日) | 1,516,857,647 1,516,357,647 | (分配付) (分配落) | 15,169 15,164 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 1,501,599,285 1,501,099,285 | (分配付) (分配落) | 15,016 15,011 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 1,449,577,796 1,449,077,796 | (分配付) (分配落) | 14,496 14,491 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 1,471,113,060 1,470,613,060 | (分配付) (分配落) | 14,711 14,706 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 1,454,539,235 1,454,039,235 | (分配付) (分配落) | 14,545 14,540 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 1,504,727,733 1,504,227,733 | (分配付) (分配落) | 15,047 15,042 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 1,500,891,081 1,500,391,081 | (分配付) (分配落) | 15,009 15,004 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 1,436,657,624 1,436,157,624 | (分配付) (分配落) | 14,367 14,362 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 1,452,373,008 1,451,873,008 | (分配付) (分配落) | 14,524 14,519 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 1,360,240,312 1,359,740,312 | (分配付) (分配落) | 13,602 13,597 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年10月13日) | 1,394,074,763 1,393,574,763 | (分配付) (分配落) | 13,941 13,936 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年11月13日) | 1,382,291,418 1,381,791,418 | (分配付) (分配落) | 13,823 13,818 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年12月14日) | 1,369,254,803 1,368,754,803 | (分配付) (分配落) | 13,693 13,688 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 1,527,894,421 | 15,279 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,443,064,096 | 14,431 | ||
| 2月末日 | 1,467,172,143 | 14,672 | ||
| 3月末日 | 1,454,297,646 | 14,543 | ||
| 4月末日 | 1,503,390,442 | 15,034 | ||
| 5月末日 | 1,496,113,539 | 14,961 | ||
| 6月末日 | 1,481,197,644 | 14,812 | ||
| 7月末日 | 1,431,926,412 | 14,319 | ||
| 8月末日 | 1,372,633,416 | 13,726 | ||
| 9月末日 | 1,334,678,855 | 13,347 | ||
| 10月末日 | 1,366,524,832 | 13,665 | ||
| 11月末日 | 1,393,942,266 | 13,939 | ||
| 12月末日 | 1,393,481,873 | 13,935 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
