有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年11月14日) | 1,067,717,848 | 1,067,717,848 | 10,677 | 10,677 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年12月13日) | 1,057,815,770 | 1,057,815,770 | 10,578 | 10,578 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 1月13日) | 1,073,641,455 | 1,073,641,455 | 10,736 | 10,736 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年 2月13日) | 1,122,064,032 | 1,122,064,032 | 11,221 | 11,221 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 3月13日) | 1,175,971,321 | 1,175,971,321 | 11,760 | 11,760 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年 4月13日) | 1,159,815,108 | 1,159,815,108 | 11,598 | 11,598 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 1,119,369,110 | 1,119,369,110 | 11,194 | 11,194 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年 6月13日) | 1,108,680,530 | 1,108,680,530 | 11,087 | 11,087 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 7月13日) | 1,134,608,972 | 1,134,608,972 | 11,346 | 11,346 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 8月13日) | 1,160,535,977 | 1,160,535,977 | 11,605 | 11,605 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 9月13日) | 1,158,155,584 | 1,158,155,584 | 11,582 | 11,582 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 1,155,638,765 | 1,155,638,765 | 11,556 | 11,556 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年11月13日) | 1,200,668,419 | 1,201,168,419 | 12,007 | 12,012 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年12月13日) | 1,276,012,215 | 1,276,512,215 | 12,760 | 12,765 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 1,375,275,175 | 1,375,775,175 | 13,753 | 13,758 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年 2月13日) | 1,408,604,717 | 1,409,104,717 | 14,086 | 14,091 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 3月13日) | 1,444,049,097 | 1,444,549,097 | 14,440 | 14,445 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 1,520,931,239 | 1,521,431,239 | 15,209 | 15,214 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 1,502,065,233 | 1,502,565,233 | 15,021 | 15,026 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年 6月13日) | 1,331,757,822 | 1,332,257,822 | 13,318 | 13,323 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 1,344,035,038 | 1,344,535,038 | 13,440 | 13,445 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 8月13日) | 1,314,276,550 | 1,314,776,550 | 13,143 | 13,148 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年 9月13日) | 1,364,066,401 | 1,364,566,401 | 13,641 | 13,646 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 1,390,472,242 | 1,390,972,242 | 13,905 | 13,910 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年11月13日) | 1,374,635,147 | 1,375,135,147 | 13,746 | 13,751 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年12月13日) | 1,379,881,733 | 1,380,381,733 | 13,799 | 13,804 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 1,394,329,077 | 1,394,829,077 | 13,943 | 13,948 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年 2月13日) | 1,373,601,427 | 1,374,101,427 | 13,736 | 13,741 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 3月13日) | 1,402,203,899 | 1,402,703,899 | 14,022 | 14,027 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 1,438,936,350 | 1,439,436,350 | 14,389 | 14,394 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 5月13日) | 1,450,461,916 | 1,450,961,916 | 14,505 | 14,510 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 6月13日) | 1,458,412,624 | 1,458,912,624 | 14,584 | 14,589 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 1,460,050,242 | 1,460,550,242 | 14,601 | 14,606 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 8月13日) | 1,456,404,904 | 1,456,904,904 | 14,564 | 14,569 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 1,483,904,484 | 1,484,404,484 | 14,839 | 14,844 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 1,442,974,170 | 1,443,474,170 | 14,430 | 14,435 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年11月13日) | 1,551,796,255 | 1,552,296,255 | 15,518 | 15,523 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 1,516,357,647 | 1,516,857,647 | 15,164 | 15,169 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 1,501,099,285 | 1,501,599,285 | 15,011 | 15,016 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 1,449,077,796 | 1,449,577,796 | 14,491 | 14,496 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年 3月13日) | 1,470,613,060 | 1,471,113,060 | 14,706 | 14,711 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 1,454,039,235 | 1,454,539,235 | 14,540 | 14,545 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 1,504,227,733 | 1,504,727,733 | 15,042 | 15,047 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 1,500,391,081 | 1,500,891,081 | 15,004 | 15,009 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 1,436,157,624 | 1,436,657,624 | 14,362 | 14,367 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 1,451,873,008 | 1,452,373,008 | 14,519 | 14,524 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 1,359,740,312 | 1,360,240,312 | 13,597 | 13,602 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 1,393,574,763 | 1,394,074,763 | 13,936 | 13,941 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 1,381,791,418 | 1,382,291,418 | 13,818 | 13,823 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 1,368,754,803 | 1,369,254,803 | 13,688 | 13,693 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 1,310,488,896 | 1,310,988,896 | 13,105 | 13,110 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 1,284,295,128 | 1,284,795,128 | 12,843 | 12,848 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 1,367,970,155 | 1,368,470,155 | 13,680 | 13,685 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 1,328,517,049 | 1,329,017,049 | 13,285 | 13,290 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 1,281,239,744 | 1,281,739,744 | 12,812 | 12,817 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 1,263,981,934 | 1,264,481,934 | 12,640 | 12,645 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 1,281,838,420 | 1,282,338,420 | 12,818 | 12,823 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 1,254,878,473 | 1,255,378,473 | 12,549 | 12,554 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 1,240,841,851 | 1,241,341,851 | 12,408 | 12,413 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 1,271,473,333 | 1,271,973,333 | 12,715 | 12,720 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 1,306,677,144 | 1,307,177,144 | 13,067 | 13,072 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 1,390,388,765 | 1,390,888,765 | 13,904 | 13,909 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 1,388,104,100 | 1,388,604,100 | 13,881 | 13,886 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 1,412,928,827 | 1,413,428,827 | 14,129 | 14,134 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 1,399,144,258 | 1,399,644,258 | 13,991 | 13,996 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 1,338,126,697 | 1,338,626,697 | 13,381 | 13,386 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 1,370,118,743 | 1,370,618,743 | 13,701 | 13,706 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 1,363,619,888 | 1,364,119,888 | 13,636 | 13,641 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 1,420,795,640 | 1,421,295,640 | 14,208 | 14,213 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 1,420,955,535 | 1,421,455,535 | 14,210 | 14,215 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 1,449,407,788 | 1,449,907,788 | 14,494 | 14,499 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 1,442,705,473 | 1,443,205,473 | 14,427 | 14,432 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 1,433,902,494 | 1,434,402,494 | 14,339 | 14,344 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 1,417,813,131 | 1,418,313,131 | 14,178 | 14,183 |
| 第75計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 1,446,473,137 | 1,446,973,137 | 14,465 | 14,470 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 1,409,633,544 | 1,410,133,544 | 14,096 | 14,101 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 1,384,270,430 | 1,384,770,430 | 13,843 | 13,848 |
| 第78計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 1,378,164,425 | 1,378,664,425 | 13,782 | 13,787 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 1,367,349,396 | 1,367,849,396 | 13,673 | 13,678 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 1,381,776,477 | 1,382,276,477 | 13,818 | 13,823 |
| 平成29年 6月末日 | 1,408,871,557 | ― | 14,089 | ― | |
| 7月末日 | 1,439,616,024 | ― | 14,396 | ― | |
| 8月末日 | 1,433,488,890 | ― | 14,335 | ― | |
| 9月末日 | 1,447,738,726 | ― | 14,477 | ― | |
| 10月末日 | 1,430,868,608 | ― | 14,309 | ― | |
| 11月末日 | 1,403,922,889 | ― | 14,039 | ― | |
| 12月末日 | 1,451,827,848 | ― | 14,518 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,446,241,177 | ― | 14,462 | ― | |
| 2月末日 | 1,384,994,297 | ― | 13,850 | ― | |
| 3月末日 | 1,351,012,189 | ― | 13,510 | ― | |
| 4月末日 | 1,362,658,990 | ― | 13,627 | ― | |
| 5月末日 | 1,364,353,714 | ― | 13,644 | ― | |
| 6月末日 | 1,345,606,347 | ― | 13,456 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
