有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)

【提出】: 2018/09/12 9:39
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年12月13日現在]	当期 [平成30年 6月13日現在]
1.	期首元本額	1,000,000,000円	1,000,000,000円
	期中追加設定元本額	―円	―円
	期中一部解約元本額	―円	―円
2.	受益権の総数	1,000,000,000口	1,000,000,000口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 6月14日至平成29年12月13日				当期自平成29年12月14日至平成30年 6月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第69期平成29年 6月14日平成29年 7月13日				第75期平成29年12月14日平成30年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,269,289円		費用控除後の配当等収益額	A	4,679,889円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	―円		収益調整金額	C	―円
	分配準備積立金額	D	736,264,862円		分配準備積立金額	D	753,445,573円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	740,534,151円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	758,125,462円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,000,000,000口		当ファンドの期末残存口数	F	1,000,000,000口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,405円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,581円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	500,000円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	500,000円
	第70期平成29年 7月14日平成29年 8月14日				第76期平成30年 1月16日平成30年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,067,635円		費用控除後の配当等収益額	A	2,688,740円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	―円		収益調整金額	C	―円
	分配準備積立金額	D	740,034,151円		分配準備積立金額	D	757,625,462円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	743,101,786円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	760,314,202円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,000,000,000口		当ファンドの期末残存口数	F	1,000,000,000口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,431円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,603円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	500,000円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	500,000円
	第71期平成29年 8月15日平成29年 9月13日				第77期平成30年 2月14日平成30年 3月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,230,155円		費用控除後の配当等収益額	A	2,609,147円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	―円		収益調整金額	C	―円
	分配準備積立金額	D	742,601,786円		分配準備積立金額	D	759,814,202円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	746,831,941円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	762,423,349円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,000,000,000口		当ファンドの期末残存口数	F	1,000,000,000口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,468円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,624円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	500,000円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	500,000円
	第72期平成29年 9月14日平成29年10月13日				第78期平成30年 3月14日平成30年 4月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,903,725円		費用控除後の配当等収益額	A	2,895,480円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	―円		収益調整金額	C	―円
	分配準備積立金額	D	746,331,941円		分配準備積立金額	D	761,923,349円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	749,235,666円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	764,818,829円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,000,000,000口		当ファンドの期末残存口数	F	1,000,000,000口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,492円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,648円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	500,000円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	500,000円
	第73期平成29年10月14日平成29年11月13日				第79期平成30年 4月14日平成30年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,929,017円		費用控除後の配当等収益額	A	2,917,813円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	―円		収益調整金額	C	―円
	分配準備積立金額	D	748,735,666円		分配準備積立金額	D	764,318,829円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	751,664,683円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	767,236,642円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,000,000,000口		当ファンドの期末残存口数	F	1,000,000,000口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,516円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,672円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	500,000円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	500,000円
	第74期平成29年11月14日平成29年12月13日				第80期平成30年 5月15日平成30年 6月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,780,890円		費用控除後の配当等収益額	A	3,905,603円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	―円		収益調整金額	C	―円
	分配準備積立金額	D	751,164,683円		分配準備積立金額	D	766,736,642円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	753,945,573円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	770,642,245円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,000,000,000口		当ファンドの期末残存口数	F	1,000,000,000口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,539円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,706円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	500,000円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	500,000円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 6月14日至平成29年12月13日	当期自平成29年12月14日至平成30年 6月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年12月13日現在]	当期 [平成30年 6月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年12月13日現在]	当期 [平成30年 6月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△13,986,984	16,440,652
合計	△13,986,984	16,440,652

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年12月13日現在]	当期 [平成30年 6月13日現在]
1口当たり純資産額	1.4178円	1.3818円
(1万口当たり純資産額)	(14,178円)	(13,818円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)

開示資料

決算