ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月13日 | 2014年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,783,370 | 28,791,950 |
| 親投資信託受益証券 | 3,128,788,406 | 2,028,543,051 |
| 未収入金 | 25,557,428 | 20,362,282 |
| 未収利息 | 42 | 47 |
| 流動資産計 | 3,181,129,246 | 2,077,697,330 |
| 資産の部合計 | 3,181,129,246 | 2,077,697,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,819,917 | 16,329,250 |
| 未払解約金 | 16,679,835 | 25,024,711 |
| 未払受託者報酬 | 130,437 | 99,480 |
| 未払委託者報酬 | 3,391,449 | 2,586,423 |
| その他未払費用 | 10,947 | 8,346 |
| 流動負債計 | 45,032,585 | 44,048,210 |
| 負債の部合計 | 45,032,585 | 44,048,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,481,991,712 | 1,632,925,056 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 654,104,949 | 400,724,064 |
| （分配準備積立金） | 194,645,493 | 86,631,540 |
| 元本等合計 | 3,136,096,661 | 2,033,649,120 |
| 純資産の部合計 | 3,136,096,661 | 2,033,649,120 |
| 負債・純資産合計 | 3,181,129,246 | 2,077,697,330 |
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