ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月13日 | 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,791,950 | 8,004,174 |
| 親投資信託受益証券 | 2,028,543,051 | 1,436,900,653 |
| 未収入金 | 20,362,282 | 84,661,691 |
| 未収利息 | 47 | 11 |
| 流動資産計 | 2,077,697,330 | 1,529,566,529 |
| 資産の部合計 | 2,077,697,330 | 1,529,566,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,329,250 | 11,821,929 |
| 未払解約金 | 25,024,711 | 10,150,853 |
| 未払受託者報酬 | 99,480 | 78,849 |
| 未払委託者報酬 | 2,586,423 | 2,050,088 |
| その他未払費用 | 8,346 | 6,614 |
| 流動負債計 | 44,048,210 | 24,108,333 |
| 負債の部合計 | 44,048,210 | 24,108,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,632,925,056 | 1,182,192,968 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 400,724,064 | 323,265,228 |
| （分配準備積立金） | 86,631,540 | 80,207,624 |
| 元本等合計 | 2,033,649,120 | 1,505,458,196 |
| 純資産の部合計 | 2,033,649,120 | 1,505,458,196 |
| 負債・純資産合計 | 2,077,697,330 | 1,529,566,529 |
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