ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月14日 至 2014年6月13日 | 自 2014年6月14日 至 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,420 | 4,824 |
| 有価証券売買等損益 | 67,164,455 | 153,280,881 |
| 営業収益合計 | 67,168,875 | 153,285,705 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 686,752 | 514,053 |
| 委託者報酬 | 17,855,539 | 13,365,320 |
| その他費用 | 57,623 | 43,119 |
| 営業費用合計 | 18,599,914 | 13,922,492 |
| 全事業営業利益 | 48,568,961 | 139,363,213 |
| 当期経常利益 | 48,568,961 | 139,363,213 |
| 当年度純利益 | 48,568,961 | 139,363,213 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,779,586 | 25,157,906 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 400,724,064 | 323,265,228 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,306,592 | 147,881,309 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,306,592 | 147,881,309 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 247,651,243 | 251,981,234 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 247,651,243 | 251,981,234 |
| 分配金 | 125,825,609 | 87,564,218 |
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