ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月14日 至 2013年12月13日 | 自 2013年12月14日 至 2014年6月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,407 | 4,420 |
| 有価証券売買等損益 | 68,530,713 | 67,164,455 |
| 営業収益合計 | 68,536,120 | 67,168,875 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 633,162 | 686,752 |
| 委託者報酬 | 16,462,275 | 17,855,539 |
| その他費用 | 53,121 | 57,623 |
| 営業費用合計 | 17,148,558 | 18,599,914 |
| 全事業営業利益 | 51,387,562 | 48,568,961 |
| 当期経常利益 | 51,387,562 | 48,568,961 |
| 当年度純利益 | 51,387,562 | 48,568,961 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,034,609 | 1,779,586 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 654,104,949 | 400,724,064 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 720,803,918 | 73,306,592 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 720,803,918 | 73,306,592 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 135,383,974 | 247,651,243 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 135,383,974 | 247,651,243 |
| 分配金 | 125,457,756 | 125,825,609 |
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