有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)
(平成26年1月31日現在)
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 383,120,041 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 64,933 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 383,055,108 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 188,811,584 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.0288 |
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 5,762,372,052 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 4,221,550 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 5,758,150,502 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 4,848,791,595 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1875 |
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