有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
MHAM 外国株式インデックス・ラップ
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 426,179,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,735,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 421,443,529 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 179,649,862 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3459 | 円 |
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 39,860,863,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,610,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,805,252,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,761,035,386 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3840 | 円 |
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